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Administración y Finanzas / Presupuesto de caja y compras

Presupuesto de caja y compras

Documento en formato .docx sobre Presupuesto de caja y compras
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Documento enviado por: [..]stadmonjuand@hotma[..] 2014-11-18
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PRESUPUESTO DE EFECTIVO O DE CAJA
Definición y Objetivos Burbano 1990, señala que el presupuesto de efectivo P de E consiste en el cálculo anticipado de las entradas y salidas de efectivo cuyos objetivos básicos son Conocer los sobrantes o faltantes de dinero y tomar medidas para invertir adecuadamente los sobrantes y financiar los faltantes. Identificar el comportamiento del flujo de dinero por entradas, salidas, inversión y financiación en períodos cortos y establecer un control permanente sobre dichos flujos. Evaluar la razonabilidad de las políticas de cobro y de pago. Analizar si las inversiones en títulos valores y otros papeles negociables dan posibilidad de conservar el poder adquisitivo del dinero y si hay sub o sobre inversión. El logro de los objetivos reseñados, a través del presupuesto de tesorería, cobra importancia en virtud de su relación directa con los activos y pasivos corrientes y éstos permiten medir la liquidez de cualquier organización. El presupuesto de efectivo, también conocido como flujo de caja proyectado, es un presupuesto que muestra el pronóstic
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o de las futuras entradas y salidas de efectivo dinero en efectivo de una empresa, para un periodo de tiempo determinado. La importancia del presupuesto de efectivo es que nos permite prever la futura disponibilidad del efectivo saber si vamos a tener un déficit o un excedente de efectivo y, en base a ello, poder tomar decisiones, por ejemplo Si prevemos que vamos a tener un déficit o va a ser necesario contar con un mayor efectivo, podemos, por ejemplo solicitar oportunamente un financiamiento. solicitar el refinanciamiento de una deuda. solicitar un crédito comercial pagar las compras al crédito en vez de al contado o, en todo caso, solicitar un mayor crédito. cobrar al contado y ya no al crédito o, en todo caso, otorgar uno menor crédito. Si prevemos que vamos a tener un excedente de efectivo, podemos, por ejemplo invertirlo en la adquisición de nueva maquinaria o nuevos equipos. invertirlo en la adquisición de mayor mercadería. invertirlo en la expansión del negocio. usarlo en inversiones ajenas a la empresa, por ejemplo, invertirlo en acciones. Por otro lado, el presupuesto de efectivo nos permite conocer el futuro escenario de un proyecto o negocio saber si el futuro proyecto o negocio será rentable cuando los futuros ingresos son mayores que los futuros egresos, o saber s... ..
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